Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 3 Monate | +0,95 % |
| 6 Monate | +1,79 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,94 % |
| 3 Jahre | +1,58 % |
| 5 Jahre | +0,80 % |
| 10 Jahre | -0,05 % |
| Max. | +57,94 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009750133
- WKN
- 975013
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.09.1994
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,04 EUR
- Fondsvolumen
-
1,389 Mrd. EUR
(27.11.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarkfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. VNAV-Geldmarktfonds" - NVAX: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften.
Strategie
Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen, besicherte Geldmarktpapiere ("Asset Backed Commercial Paper" - ABCP,) Bankguthaben sowie Anteile an anderen Geldmarktfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchsten zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Sondervermögens beträgt nicht mehr als sechst Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (bis zum 30.06.2020: EONIA, ab dem 01.07.2020: €STR zuzüglich 8,5 Basispunkte) zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Aktueller Kurs (27.11.2023)
+0,01 EUR (+0,02 %)
47,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,23 % |
| 5 Jahre | 0,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,21 |
| 5 Jahre | -0,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 47,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 46,82 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
