Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,44 % |
---|---|
1 Monat | +1,96 % |
3 Monate | +1,68 % |
6 Monate | +6,26 % |
---|---|
1 Jahr | +9,00 % |
3 Jahre | +3,86 % |
5 Jahre | -2,84 % |
10 Jahre | -1,06 % |
Max. | +11,93 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009797233
- WKN
- 979723
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.04.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
11,515 Mio. EUR
(28.02.2023) - Fondsmanager
- Matthias Grein
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1967 - 1976 aufgebaut werden.
Strategie
Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2025: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2030, d.h. in 2011 bis 19 Jahren (ab 2022: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere (z.B. Aktienfonds). Dieser Anteil beträgt bis 2022 max. 80 % des Fondsvermögens, bis 2023 max. 74 %, bis 2024 max. 68 % des Fondsvermögens, bis 2025 max. 62 % des Fondsvermögens, bis 2026 max. 56 % des Fondsvermögens und ab 2027 max. 50 % des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Aktueller Kurs (13.02.2025)
-0,11 EUR (-0,21 %)
51,96 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 2,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,89 % |
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3 Jahre | 5,18 % |
5 Jahre | 4,51 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,59 |
---|---|
3 Jahre | -0,06 |
5 Jahre | -0,27 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 52,15 EUR |
12-Monats-Tief | 47,43 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
