Fondita Gl.Megatrends A

ISIN: FI0008802889
WKN: A2PD38

29,25 EUR

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+0,86 EUR (+3,02 %)

Merken
FER Rating

Ihren Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +8,56 %
1 Monat +8,56 %
3 Monate +10,06 %
6 Monate -2,73 %
1 Jahr -13,82 %
3 Jahre +6,19 %
5 Jahre +35,77 %
10 Jahre +240,55 %
Max. +3.016,08 %

Fondsdaten

ISIN
FI0008802889
WKN
A2PD38
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
14.09.1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
2,05 EUR
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
Janna Haahtela, Marcus Björkstén
Fondsgesellschaft
Fondita Fund Management Company Limited
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv verwalteter, thematischer, globaler Aktienfonds. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen im Bereich von drei Megatrends: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Zu den starken Themen innerhalb dieser Megatrends gehören intelligente Lösungen für Klima und Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden sowie technologische Entwicklung und Digitalisierung. Der Fonds zielt darauf ab, das Vermögen gleichmäßig auf die drei Themen zu verteilen. Das fokussierte Portfolio umfasst etwa 40 Positionen in internationalen Unternehmen. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen, unabhängig von ihrer Größe.

Strategie

Der Fonds investiert seinen Themen entsprechend in Unternehmen, die eine gute Marktposition in Sektoren mit strukturellem Wachstum haben, in denen die Voraussetzungen für ein anhaltendes profitables Wachstum gegeben sind. Wichtige Qualitätsindikatoren sind die Marktposition des Unternehmens, die Kapitalrendite, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz, die Verantwortung der eigenen Geschäftstätigkeit, die Qualität des Managements und die Konsequenz bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie. Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt. Dividenden werden ebenfalls wieder angelegt, um einen Aufzinsungseffekt zu erzielen. Aktienanlagen sind aufgrund ihres Renditeprofils immer mit Risiken verbunden, und der Wert der Anlagen eines Fonds kann sich erheblich verändern. Vor diesem Hintergrund wird der Fonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren empfohlen. Das Nachhaltigkeits-Rating des Fonds entspricht Artikel 8 der EU-SFDR-Verordnung und das Anlageziel besteht in der Förderung von Faktoren der ökologischen und sozialen Verantwortung. Darüber hinaus sind die Zielunternehmen des Fonds verpflichtet, gute Praktiken im Bereich der Unternehmensführung einzuhalten. Der Fonds hält sich an die Grundsätze und Methoden von Fondita für verantwortungsbewusstes Investieren und wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen (EU Ecolabel) zertifiziert.

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+0,86 EUR (+3,02 %)

29,25 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr24,38 %
3 Jahre22,57 %
5 Jahre19,41 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,63
3 Jahre0,12
5 Jahre0,41
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen
{"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}