Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,30 % |
---|---|
1 Monat | +0,34 % |
3 Monate | +1,04 % |
6 Monate | +2,09 % |
---|---|
1 Jahr | +3,98 % |
3 Jahre | +4,48 % |
5 Jahre | +3,72 % |
10 Jahre | +3,23 % |
Max. | +56,47 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007009808
- WKN
- A0NDKY
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.04.1997
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
26,652 Mrd. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Eric Doisteau
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
- Lfd. Kosten:
- 0,12 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Anlageziel, über einen Mindestanlagehorizont von einem Monat eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des thesaurierten Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (€STR) liegt. Dies soll durch eine Anlage gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Werten erreicht werden, die Kriterien für eine gute Unternehmensführung und/oder eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik des FCP beruht auf einer aktiven Verwaltung. Sein Referenzindex dient allein Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Strategie
Das Anlageverfahren besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP setzt sich aus direkten Anlagen und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zusammen, die gemäß einem Bewertungsmodell ausgewählt werden, das quantitative und qualitative Analysen umfasst. Der FCP trägt das ISR-Gütesiegel für sozial verantwortliches Investment. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, unter anderem handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden
Aktueller Kurs (25.04.2024)
+2,58 EUR (+0,01 %)
23.861,35 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 0,20 % |
---|---|
3 Jahre | 0,19 % |
5 Jahre | 0,16 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 3,41 |
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3 Jahre | 2,19 |
5 Jahre | 3,52 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 1 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 23,858,77 EUR |
12-Monats-Tief | 22,946,21 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.