Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,79 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,11 % |
| 3 Monate | +0,96 % |
| 6 Monate | +2,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,42 % |
| 3 Jahre | +12,85 % |
| 5 Jahre | +17,46 % |
| 10 Jahre | +19,53 % |
| Max. | +40,15 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010319996
- WKN
- A14Z0R
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.05.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,126 Mrd. EUR
(20.03.2025) - Fondsmanager
- Sauwala Geoffrey
- Fondsgesellschaft
- Amundi Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,38 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach Berücksichtigung der laufenden Kosten über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine Rendite zu erzielen, die über derjenigen seines Referenzindex liegt, des täglich kapitalisierten €STR für auf Euro lautende Anteile und des täglich kapitalisierten SONIA für auf GBP lautende Anteile, wobei ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) in den Prozess der Auswahl und Analyse der Titel des Fonds einbezogen werden. Hierzu wählt das Anlageteam auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen, Zinssatzprognosen sowie Kredit- und ESG-Analysen ABS (Asset Backed Securities) und CLO (Collateralized Loan Obligations) sowie andere Zweckgesellschaften aus, die in beliebigen Währungen von Unternehmen der OECDZone begeben wurden. Eine aktive Verwaltung des Gesamt-Anleiherisikos des Portfolios wird im Rahmen einer Sensitivitätsspanne von 0 bis 3 vorgenommen.
Strategie
Neben der Berücksichtigung finanzieller Kriterien sieht der Anlageprozess die Einbeziehung nicht-finanzieller Kriterien (ESG-Bewertungen und Ausschlüsse) vor, um die Unternehmen hinsichtlich ihres Verhaltens in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung zu bewerten und so die vorbildlichsten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Der Fonds verfolgt eine nichtfinanzielle Anlagestrategie, die auf einer Kombination der folgenden Ansätze beruht (nicht abschließende Aufzählung): - Best-in-Class - Normative und sektorbezogene Ausschlüsse (umstrittene Waffen, Kohle, Tabak usw.) - Ausschluss von Emittenten mit der Bewertung F und G auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung) - So genannter Ansatz der "Bewertungsverbesserung" (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums, nachdem mindestens 25 % der Wertpapiere mit der schlechtesten Bewertung eliminiert wurden. Ab dem 01.01.2026 ändert sich dieser Prozentsatz der Titel mit den schlechtesten Bewertungen auf 30 %). Darüber hinaus investiert der OGA nicht in Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, die als nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehend betrachtet werden (Kohle-, Öl-, Gasförderung, usw.) oder die die Eignungskriterien der französischen SRI-Kennzeichnung nicht erfüllen. Dieser Fonds hat eine SRI-Kennzeichnung.
Aktueller Kurs (20.03.2025)
-61,35 EUR (-0,02 %)
280.299,69 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,87 % |
| 5 Jahre | 2,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 9,05 |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,89 |
| 5 Jahre | 1,42 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 280,640,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 265,881,65 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
