Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,35 % |
---|---|
1 Monat | +0,33 % |
3 Monate | +1,66 % |
6 Monate | +20,26 % |
---|---|
1 Jahr | +5,94 % |
3 Jahre | +0,19 % |
Max. | +45,45 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010689141
- WKN
- A1H663
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.06.2009
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
665,299 Mio. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- J.F. Cardinet, J. Ogilvy, A. Vinatier
- Fondsgesellschaft
- Lazard Frères Gestion SAS
- Lfd. Kosten:
- 2,20 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: Emix Smaller Euro. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.
Strategie
Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert der Fonds in kleine und mittlere Unternehmen der Eurozone, die über einen langen Zeitraum die besten Geschäftsergebnisse erzielen, wobei an der Börse unterbewertete Unternehmen bevorzugt werden. Die Anlagestrategie der Sicav stellt sich daher wie folgt dar: Ein Best-in-Universe-Ansatz, der darauf abzielt, Emittenten mit einem besonders guten ethischen Rating unabhängig von ihrer Branche zu bevorzugen; - Identifikation der Unternehmen mit den besten Geschäftsaussichten, - Bestätigung dieser Geschäftsaussichten: finanzielle Überprüfung, strategische Grundlage, - Auswahl von Aktien dieser Unternehmen, die gemessen an ihren Geschäftsaussichten vom Markt aktuell unterbewertet warden ; - Aufbau eines Portfolios von Titeln aus der Eurozone, ohne dass sonstige geografische oder branchenbezogene Einschränkungen bestehen.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-22,07 EUR (-1,22 %)
1.788,50 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 9,79 % |
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3 Jahre | 13,69 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,27 |
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3 Jahre | -0,08 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 1,825,74 EUR |
12-Monats-Tief | 1,487,15 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.