Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,01 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,49 % |
| 3 Monate | +2,66 % |
| 6 Monate | +6,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,77 % |
| 3 Jahre | +46,67 % |
| 5 Jahre | +31,29 % |
| 10 Jahre | +79,50 % |
| Max. | +254,95 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0011169341
- WKN
- A117DV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.12.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,165 Mrd. EUR
(03.09.2026) - Fondsmanager
- Olivier CASSÉ, Giulia CULOT, Catherine ROLLAND
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Lfd. Kosten
- 2,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Ziel des FCP, der als "Aktien aus Ländern der Eurozone" eingestuft wird, ist es, seinen Zeichnern über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren eine Performance zu bieten, die über der des Referenzindex Euro Stoxx Total Return liegt, und zwar nach einem multithematischen, sozial verantwortlichen Anlageprozess in Verbindung mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Der FCP wird aktiv verwaltet, und der Aufbau des Portfolios berücksichtigt den vorgenannten Index nicht. Somit ist das Gewicht oder die Präsenz eines Unternehmens im Portfolio völlig unabhängig vom Gewicht oder von der Präsenz dieses Unternehmens im Index.
Strategie
Die Auswahl der Aktien beruht auf einem rigorosen Prozess der Fundamentalanalyse von Unternehmen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten, ohne Beschränkungen hinsichtlich des Sektors oder der Kapitalisierungsgröße. Das Nettovermögen kann somit bis zu 100% in Aktien von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung, d. h. mit einer Kapitalisierung von weniger als 7 Milliarden Euro, engagiert sein. Es zielt darauf ab, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, deren Marktbewertung nicht repräsentativ für den vom Managementteam ermittelten inneren Wert ist. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Eurozone schwankt zwischen 60% und 100%, wobei das Portfolio ständig zu mindestens 75% in Aktien investiert ist, die für Aktiensparpläne (PEA) in Frage kommen. Das Portfolio kann bis zu 10% in Aktien von Unternehmen engagiert sein, die an Märkten außerhalb der Eurozone wie der Schweiz, Großbritannien, Norwegen oder den USA notiert sind.
Aktueller Kurs (03.09.2026)
+0,86 EUR (+0,14 %)
613,42 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,72 % |
| 5 Jahre | 15,78 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,71 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,85 |
| 5 Jahre | 0,35 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 636,46 EUR |
| 12-Monats-Tief | 537,98 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
