Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,00 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,32 % |
| 3 Monate | +1,14 % |
| 6 Monate | +1,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,03 % |
| 3 Jahre | +5,47 % |
| Max. | +5,71 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013286622
- WKN
- A2JGRT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.12.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
106,083 Mio. EUR
(25.03.2025) - Fondsmanager
- Uriel Saragusti, Louis Porrini
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten
- 0,77 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Die Verwaltung des OGAW beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Echiquier Patrimoine ist mit mindestens 60 % seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10 % - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.
Strategie
Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertschriften während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de l'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Bei den betreffenden Schuldtiteln und Anleihen handelt es sich überwiegend um Wertpapiere, die von Standard & Poor's mit mindestens BBB- (Kategorie Investment Grade) oder einem gleichwertigen Rating oder vom Verwaltungsteam entsprechend eingestuft werden (maximal 10 % bei Schuldtiteln ohne Rating oder als spekulativ bewertet und maximal 15 % auf Anleihen ohne Rating oder als spekulativ bewertet). Der Fondsmanager kann darüber hinaus bis zu höchstens 40 % des Nettovermögens in nachrangige Anleihen des Banken-, Versicherungs- und Unternehmenssektors anlegen, davon maximal 10% bedingte Pflichtwandelanleihen (sogenannte "Coco"-Bonds). Der OGAW kann bis höchstens 25% seines Vermögens in europäischen Aktien (EU, EFTA oder Großbritannien) aus allen Tätigkeitsbereichen engagiert sein, dabei besteht die Möglichkeit, bis zu 15% des Nettovermögens in Aktien außerhalb dieser Zone zu investieren (einschließlich Schwellenländer).
Aktueller Kurs (25.03.2025)
+0,05 EUR (+0,05 %)
99,96 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,86 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 100,46 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,01 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
