Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) C USD T

ISIN: IE0031386075
WKN: A0JMD4

40,26 USD

Aktueller Kurs (07.10.2024)

+0,45 USD (+1,12 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +15,79 %
1 Monat +3,32 %
3 Monate +2,39 %
6 Monate +5,35 %
1 Jahr +30,96 %
3 Jahre +22,78 %
5 Jahre +76,44 %
10 Jahre +144,52 %
Max. +298,11 %

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1000 USD / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
IE0031386075
WKN
A0JMD4
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
17.04.2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
256,85 Mio. USD
(07.10.2024)
Fondsmanager
Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, Sean Storey
Fondsgesellschaft
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Lfd. Kosten
3,15 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Nordamerika

Management

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in erster Linie in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert oder ansässig sind. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI North America Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.

Aktueller Kurs (07.10.2024)

+0,45 USD (+1,12 %)

40,26 USD

Ausgabeaufschlag

Regulär 1,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 13,69 %
3 Jahre 18,22 %
5 Jahre 20,30 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 2,03
3 Jahre 0,35
5 Jahre 0,65
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 40,30 USD
12-Monats-Tief 29,58 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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