Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,07 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,02 % |
| 3 Monate | -0,07 % |
| 6 Monate | -0,14 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,27 % |
| 3 Jahre | -0,74 % |
| Max. | -1,29 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B1VR4Y86
- WKN
- A0MNJG
- Fondswährung
- Yen (JPY)
- Auflagedatum
- 01.05.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
87,208 Mrd. JPY
(29.03.2023) - Fondsmanager
- Goldman Sachs Team
- Fondsgesellschaft
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Japan
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund besteht in der Aufrechterhaltung seines Kapitals und der Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität liegt, indem in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere investiert wird. Der Fonds investiert in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Strategie
Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als "Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität" gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen "kurzfristigen Geldmarktfonds".
Aktueller Kurs (29.03.2023)
-0,09 JPY (0,00 %)
9.878,92 JPY
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -122,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | -24,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,905,62 JPY |
| 12-Monats-Tief | 9,879,09 JPY |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
