Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,53 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,11 % |
| 3 Monate | +1,62 % |
| 6 Monate | -0,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -4,78 % |
| 3 Jahre | -3,11 % |
| 5 Jahre | -0,74 % |
| Max. | +3,70 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDBVWK61
- WKN
- A2ASS7
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.09.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
186,457 Mio. USD
(27.01.2023) - Fondsmanager
- Peter VECCHIO
- Fondsgesellschaft
- AXA Rosenberg Management Ireland Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, hohe Erträge zu erzielen, indem er in US-Hochzinsanleihen investiert, deren CO2-Fußabdruck mindestens 30 % niedriger ist als der des ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30 % unter der Benchmark liegen.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, indem er versucht, die nichtfinanziellen Ziele umzusetzen. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, von denen mindestens zwei Drittel ein Rating unter Investment-Grade aufweisen (d. h., ein Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's bzw., wenn kein offizielles Rating vorliegt, eine entsprechende Einschätzung des Verwalters) und die an geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Manager investiert im eigenen Ermessen und unterliegt keinen Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Sektoren oder Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Gläubigerpapiere mit kurzer Duration, die von Unternehmen mit Sitz in USA begeben wurden. Bis auf 30 % des Nettovermögens können auch auf Gläubigerpapiere mit kurzer Duration, die von Nicht-US-Unternehmen aus OECD-Ländern und gegebenenfalls von US- und Nicht-US-OECD-Ländern oder -Behörden oder -Instrumenten begeben wurden, entfallen. Diese Wertpapiere lauten auf USD. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen und zulässige kollektive Kapitalanlagen investieren. Das Engagement in Anleihen aus Nicht-OECD-Ländern beträgt höchstens 10 % des Nettovermögens.
Aktueller Kurs (27.01.2023)
-0,06 EUR (-0,06 %)
103,70 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,40 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,28 % |
| 5 Jahre | 5,09 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,21 |
| 5 Jahre | -0,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,26 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
