Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,91 % |
---|---|
1 Monat | -3,14 % |
3 Monate | -0,69 % |
6 Monate | +12,75 % |
---|---|
1 Jahr | +0,17 % |
3 Jahre | -19,59 % |
5 Jahre | -12,53 % |
Max. | -10,23 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDT8TZ34
- WKN
- A2JEE3
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 03.05.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
177,258 Mio. USD
(24.04.2024) - Fondsmanager
- Invesco Capital Management LLC
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,55 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Special
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index ("Referenzindex") abzüglich von Gebühren abzubilden.
Strategie
Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender Nachranganleihen von Unternehmen (Preferred Securities) ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen. Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen - Moody's, S&P und Fitch - von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich. Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
-0,03 CHF (-0,16 %)
17,90 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,05 % |
---|---|
3 Jahre | 11,85 % |
5 Jahre | 16,04 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,28 |
---|---|
3 Jahre | -0,73 |
5 Jahre | -0,21 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 18,64 CHF |
12-Monats-Tief | 15,78 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.