Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,80 % |
---|---|
1 Monat | +0,51 % |
3 Monate | +1,44 % |
6 Monate | +2,74 % |
---|---|
1 Jahr | +5,53 % |
3 Jahre | +9,10 % |
5 Jahre | +10,97 % |
Max. | +11,27 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJFN5P63
- WKN
- A2PHF9
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 21.03.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,33 USD
- Fondsvolumen
-
293,793 Mio. USD
(25.04.2024) - Fondsmanager
- WisdomTree Management Ltd.
- Fondsgesellschaft
- WisdomTree Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,15 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index {der "Index") zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRNs") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet.
Strategie
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der "passiven Verwaltung" (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
+0,02 USD (+0,04 %)
50,50 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 0,25 % |
---|---|
3 Jahre | 0,31 % |
5 Jahre | 0,28 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 8,83 |
---|---|
3 Jahre | 3,89 |
5 Jahre | 3,86 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 50,98 USD |
12-Monats-Tief | 50,29 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.