Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,89 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,93 % |
| 3 Monate | +1,10 % |
| 6 Monate | +1,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,68 % |
| 3 Jahre | +14,33 % |
| 5 Jahre | +9,89 % |
| 10 Jahre | +19,99 % |
| Max. | +154,29 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0012182126
- WKN
- 971409
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 09.12.1996
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 6,39 USD
- Fondsvolumen
-
164,631 Mio. USD
(21.04.2026) - Fondsmanager
- James MCALEVEY
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 0,81 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Aktueller Kurs (20.04.2026)
+0,01 USD (+0,01 %)
106,08 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,63 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,93 % |
| 5 Jahre | 1,95 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,66 |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,29 |
| 5 Jahre | 2,51 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,27 USD |
| 12-Monats-Tief | 105,46 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
