Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,16 % |
| 3 Monate | +2,38 % |
| 6 Monate | +6,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -4,20 % |
| 3 Jahre | +40,82 % |
| 5 Jahre | +15,96 % |
| 10 Jahre | +72,68 % |
| Max. | +194,99 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0181358846
- WKN
- A0F553
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.03.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
25,641 Mio. EUR
(29.03.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Deutschland
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden.
Strategie
Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der "Referenzindex ") zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.
Aktueller Kurs (29.03.2023)
+29,63 EUR (+1,27 %)
2.370,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,10 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,67 % |
| 5 Jahre | 14,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,92 |
| 5 Jahre | 0,28 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,517,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 2,171,01 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
