Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,13 % |
---|---|
1 Monat | -0,39 % |
3 Monate | +4,66 % |
6 Monate | +4,58 % |
---|---|
1 Jahr | +3,68 % |
3 Jahre | +1,25 % |
5 Jahre | -0,98 % |
10 Jahre | +4,01 % |
Max. | -9,20 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0246569775
- WKN
- A0JDYN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.03.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
8,719 Mio. EUR
(02.05.2024) - Fondsmanager
- Andreas Winkel Vermögensverwaltungen
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten:
- 2,45 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des AW Stocks Alpha Plus ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf EURO oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte.
Strategie
Der Fonds investiert nicht in Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindices. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Aktueller Kurs (02.05.2024)
-0,28 EUR (-0,61 %)
45,40 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,31 % |
---|---|
3 Jahre | 5,94 % |
5 Jahre | 6,02 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,06 |
---|---|
3 Jahre | -0,13 |
5 Jahre | -0,06 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 45,82 EUR |
12-Monats-Tief | 42,51 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.