AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -2,15 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,16 % |
| 3 Monate | -3,05 % |
| 6 Monate | -4,52 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,13 % |
| 3 Jahre | +10,99 % |
| 5 Jahre | +12,29 % |
| 10 Jahre | +44,88 % |
| Max. | +70,62 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0304976276
- WKN
- A0M7W9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 07.11.2007
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
113,864 Mio. USD
(20.01.2022) - Fondsmanager
- Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite eines von Schwellenländeranleihen berücksichtigenden Index, auch bekannt als Benchmark, übertrifft. Die aktuelle Benchmark ist JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert).
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika. im Nahen Osten und in Asien ohne Japan. Außerdem kann der Teilfond in Wertpapiere investieren, die von staatlichen Emittenten oder regionalen Behörden sowie von Finanzinstitutionen und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Größteil ihrere Geschäfte in einem Schwellenland haben.
Aktueller Kurs (20.01.2022)
+0,41 EUR (+0,22%)
183,52 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,67 % |
| 5 Jahre | 4,73 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,92 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,87 |
| 5 Jahre | 0,72 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 193,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 182,84 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
