AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -3,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,50 % |
| 3 Monate | +4,02 % |
| 6 Monate | +5,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,23 % |
| 3 Jahre | +57,07 % |
| 5 Jahre | +44,51 % |
| 10 Jahre | +42,57 % |
| Max. | +21,04 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0318314076
- WKN
- A0MYC7
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.10.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
12,26 Mio. EUR
(13.01.2022) - Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Finanzmatrix ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds wird sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ("Zerobonds"), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren.
Strategie
Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch vollständig in Fonds des offenen Typs (insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarktund gemischten Fonds) angelegt werden. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI World EUR.
Aktueller Kurs (13.01.2022)
-0,41 EUR (-0,67%)
60,52 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,53 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,30 % |
| 5 Jahre | 13,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,25 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,14 |
| 5 Jahre | 0,76 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 63,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 51,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
