VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T5

ISIN: LU0406299122
WKN: A0RD7D

164,54 EUR

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+0,54 EUR (+0,33%)

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FER Rating
EDA 72/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +6,41 %
1 Monat -0,32 %
3 Monate +0,45 %
6 Monate +2,68 %
1 Jahr +8,59 %
Max. +19,84 %

Fondsdaten

ISIN
LU0406299122
WKN
A0RD7D
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
19.03.2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,08 EUR
Fondsvolumen
753,233 Mio. EUR
(15.10.2021)
Fondsmanager
LRI Invest S.A.
Fondsgesellschaft
LRI Invest SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.

Strategie

Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte angelegt werden. Der Teilfonds wird in der Regel nicht mehr als 50% seines Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+0,54 EUR (+0,33%)

164,54 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,36 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,70
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch166,26 EUR
12-Monats-Tief147,22 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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