AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +15,42 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,80 % |
| 3 Monate | +3,09 % |
| 6 Monate | +6,30 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +17,97 % |
| 3 Jahre | +21,13 % |
| 5 Jahre | +23,49 % |
| 10 Jahre | +107,87 % |
| Max. | +103,73 % |
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Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0433812962
- WKN
- A0YGHN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.01.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Jonathon Ong, David Dali
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Infrastruktur
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Zur Erwirtschaftung einer Gesamtrendite auf mittlere bis lange Sicht, die sich aus Kapitalzuwachs und Erträgen zusammensetzt und durch weltweite Anlagen in Unternehmen aus dem Infrastruktursektor erzielt wird.
Strategie
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund (der "Teilfonds") vornehmlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben. Dazu gehören Straßen, Versorgungsbetriebe, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Aktueller Kurs (20.10.2021)
+0,18 EUR (+0,90%)
20,37 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,84 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,29 % |
| 5 Jahre | 15,58 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,70 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,49 |
| 5 Jahre | 0,39 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 20,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 16,73 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
