Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -7,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,68 % |
| 3 Monate | -4,84 % |
| 6 Monate | -7,61 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -14,64 % |
| 3 Jahre | -15,65 % |
| 5 Jahre | +0,04 % |
| Max. | -3,79 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0566417779
- WKN
- A1KCUR
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.12.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
43,02 Mio. EUR
(04.09.2024) - Fondsmanager
- F.J. Pérez Fernández, A. Lopez Silvestre
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 1,51 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Konsum / Dienstleistungen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, Anlegern hauptsächlich die Möglichkeit zur Anlage in Wertpapieren zu bieten, die in Europa, den USA und anderen Ländern, einschließlich Schwellenländern, börsennotiert bzw. zugelassen und schwerpunktmäßig in der Wein- und Spirituosenindustrie angesiedelt sind, sich jedoch auch auf die "Wertschöpfungskette" der Weinindustrie (Vertriebsunternehmen, Weinkeller, Erzeuger, landwirtschaftliche Unternehmen, Zulieferer der Weinindustrie) erstrecken.
Strategie
Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte vorwiegend in Aktien, aber auch in festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Bankeinlagen. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.
Aktueller Kurs (04.09.2024)
-1,62 EUR (-0,99 %)
162,68 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,48 % |
| 5 Jahre | 12,79 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,66 |
| 5 Jahre | 0,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 192,47 EUR |
| 12-Monats-Tief | 158,10 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
