Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,90 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,66 % |
| 3 Monate | -0,39 % |
| 6 Monate | +3,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,49 % |
| 3 Jahre | -10,06 % |
| 5 Jahre | -8,37 % |
| Max. | -8,20 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0747315892
- WKN
- A2PB9K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.03.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
21,1 Mio. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Dirk Frikkee
- Fondsgesellschaft
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Lfd. Kosten:
- 0,08 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The fund primarily invests in a diversified portfolio of covered bonds of high quality denominated in Euro (with a rating of AAA to BBB-). A covered bond is a secured debt instrument issued by a credit institution (typically a bank) and backed by a pool of collateral (cover pool). Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Securitized Covered Bond Index. The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund can also include bonds that are not part of the benchmark universe. We actively manage the fund and combine our analysis on specific issuers of covered bonds with a broader market analysis to construct the optimal portfolio which positioning can materially deviate from the benchmark.
Strategie
To evaluate different covered bonds and identify investment opportunities, we consider the country's macro conditions, legal framework, credit, issuer, and cover pool quality as well as the bond"s specific documentation. As issuer specific risk is an important driver of performance, we subject all issuers in the portfolio to an in-depth analysis of credit risk, which includes the quality of the cover pool. For risk management purposes, rating and country deviation limits are maintained relative to the benchmark. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund aims at providing you with a regular dividend.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-8,20 EUR (-0,14 %)
5.847,78 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,23 % |
| 5 Jahre | 3,49 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,06 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,13 |
| 5 Jahre | -0,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 5,921,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 5,603,92 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
