NN(L)Euro Covered Bd.Z Cap EUR

ISIN: LU0747315892
WKN: A2PB9K

6.443,53 EUR

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+2,88 EUR (+0,04%)

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FER Rating
EDA 79/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -2,04 %
1 Monat -0,63 %
3 Monate -1,34 %
6 Monate -0,89 %
1 Jahr -1,89 %
Max. +1,15 %

Fondsdaten

ISIN
LU0747315892
WKN
A2PB9K
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
20.03.2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
19,121 Mio. EUR
(25.10.2021)
Fondsmanager
Dirk Frikkee
Fondsgesellschaft
NN Investment Partners BV
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen gedeckten Schuldverschreibungen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Dabei handelt es sich um ein durch ein Kreditinstitut (üblicherweise eine Bank) ausgegebenes besichertes Schuldpapier, das durch Sicherheiten (Deckungsmasse) unterlegt ist. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Securitized Covered Bond Index, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Analyse der Emittenten gedeckter Schuldverschreibungen mit einer breiteren Marktanalyse.

Strategie

Um die verschiedenen gedeckten Schuldverschreibungen zu bewerten und Anlagemöglichkeiten zu identifizieren, berücksichtigen wir die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Kredit-, Emittenten- und Deckungsmassenqualität sowie die spezielle Dokumentation für die Schuldverschreibung. Da das emittentenspezifische Risiko maßgeblich für die Wertentwicklung verantwortlich ist, unterziehen wir alle Emittenten des Portfolios einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Kreditrisiko, die sich auch auf die Qualität der Deckungsmasse bezieht. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+2,88 EUR (+0,04%)

6.443,53 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr1,37 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,02
Weitere Kennzahlen
SRRI 2
12-Monats-Hoch6,584,03 EUR
12-Monats-Tief6,440,29 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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