Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -3,74 % |
---|---|
1 Monat | -6,67 % |
3 Monate | -2,39 % |
6 Monate | +9,20 % |
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1 Jahr | -6,80 % |
3 Jahre | +34,07 % |
5 Jahre | +8,69 % |
Max. | +63,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0861096898
- WKN
- A1J9GX
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
8,182 Mio. EUR
(24.03.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Amundi Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,54 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Dokumente
Management
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung der FERI RS Europa Strategie (die "Strategie") anknüpft. Die Strategie bildet die Wertentwicklung eines dynamischen Portfolios (das "Anlageportfolio") bestehend aus einem oder mehreren der jeweils aktuell verfügbaren STOXX® Europe 600 Sektor Indizes (die "Sektorenindizes") ab. Im Zeitpunkt der Auflage stehen 19 Sektorenindizes zur Verfügung. Die Strategie beabsichtigt, eine mittel- bis langfristige Überrendite über dem breiten europäischen Aktienmarkt zu erzielen, wobei die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 NR Index (der "Vergleichsindex") zugrunde gelegt wird.
Strategie
Die Zusammensetzung des Anlageportfolios und die Gewichtung der Sektorenindizes innerhalb der Strategie werden wöchentlich überprüft und angepasst. Bei den wöchentlichen Anpassungsterminen werden die Sektorenindizes jeweils gleichgewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds überwiegend übertragbare Wertpapiere (z.B. Aktien oder indexgebundene Zertifikate oder Anleihen) erwerben. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen den Wertpapieren und dem Anlageportfolio auszugleichen, schließt der Fonds mit einem Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen einen oder mehrere Swaps ab.
Aktueller Kurs (24.03.2023)
1.636,23 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 20,09 % |
---|---|
3 Jahre | 19,35 % |
5 Jahre | 18,98 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,40 |
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3 Jahre | 0,64 |
5 Jahre | 0,23 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 1,800,59 EUR |
12-Monats-Tief | 1,479,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.