Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | -7,71 % |
| 3 Monate | +1,80 % |
| 6 Monate | +2,11 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -12,40 % |
| 3 Jahre | +29,89 % |
| Max. | -14,33 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0954271549
- WKN
- A2JAJ8
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.04.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
119,313 Mio. EUR
(13.01.2023) - Fondsmanager
- Eve Navarre
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) und ähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in kleinere und mittlere Unternehmen, die ihren Sitz in einem beliebigen Land der Eurozone haben. Diese Unternehmen haben laut Definition einen Marktwert unter 10 Milliarden Euro und sind zugleich Bestandteil des MSCI EMU SMID Index.
Strategie
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, MSCI EMU SMID Net. Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Investitionsmöglichkeiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass der Referenzwert nicht als Universum genutzt wird, aus dem die Wertpapiere ausgewählt werden müssen. Die Abweichung der Gewichtungen der zugrunde liegenden Anlagen und der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt.
Aktueller Kurs (17.03.2023)
-0,12 EUR (-1,16 %)
10,40 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 19,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 20,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,70 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,63 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,21 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
