William Blair S U.S.Eq.S.Fd.J USD

ISIN: LU0995404869
WKN: A1W8UW

167,25 USD

Aktueller Kurs (26.09.2022)

-1,64 USD (-0,97%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -27,38 %
1 Monat -9,96 %
3 Monate -7,19 %
6 Monate -21,65 %
1 Jahr -23,16 %
3 Jahre +35,14 %
Max. +97,80 %

Fondsdaten

ISIN
LU0995404869
WKN
A1W8UW
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
19.12.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
31,65 Mio. USD
(26.09.2022)
Fondsmanager
David C. Fording
Fondsgesellschaft
FundRock Management Company SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind, der als primärer Index herangezogen wird. Der Fonds ist zudem bestrebt, die Wertentwicklung des Russell 3000® Growth Index zu übertreffen, der als sekundärer Index herangezogen wird. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern

Strategie

Dieser Fonds ist bestrebt, Engagements auszuschließen, die für unvereinbar mit anwendbaren ESG-Faktoren befunden wurden. Das Anlageuniversum, das dem Fonds zur Verfügung steht, ist deshalb im Vergleich zu anderen Fonds, die diese Faktoren nicht anwenden, stärker eingeschränkt. Über die Anlagepolitik und die Beschränkungen eines jeden Fonds hinaus kann der Anlageverwalter bestimmte zusätzliche interne Anlagekriterien anwenden, welche die Anlagen des Fonds weiter beschränken können, so etwa interne Richtlinien des Anlageverwalters, die Anlagen bei Unternehmen begrenzen oder verbieten, die im Bereich der Herstellung bestimmter Waffenarten tätig sind, Aktivitäten im Bereich natürlicher Ressourcen nachgehen oder bei denen festgestellt wurde, dass sie bestimmte von den Vereinten Nationen oder anderen globalen Organisationen aufgestellte Kriterien (einschließlich "Sanktions"-Listen) nicht erfüllen. Da das Regulierungsumfeld, in dem der Anlageverwalter tätig ist, einem ständigen Wandel unterliegt und sich die Leitlinien der zuständigen Behörden in Bezug auf die Art und Weise, wie ESG-Faktoren und deren abträgliche Auswirkungen zu definieren und zu bewerten sind, noch in der Entwicklung befinden, überprüft der Anlageverwalter seinen diesbezüglichen Ansatz fortlaufend. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Aktueller Kurs (26.09.2022)

-1,64 USD (-0,97%)

167,25 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr24,58 %
3 Jahre24,71 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,95
3 Jahre0,61
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch234,72 USD
12-Monats-Tief167,25 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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