Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,86 % |
---|---|
1 Monat | -2,05 % |
3 Monate | +3,05 % |
6 Monate | +17,18 % |
---|---|
1 Jahr | +17,01 % |
3 Jahre | +16,00 % |
5 Jahre | +61,60 % |
Max. | +93,78 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1446552652
- WKN
- A2ANVS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.05.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,984 Mrd. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- Tristan Perret, Carmine De Franco
- Fondsgesellschaft
- Ossiam
- Lfd. Kosten:
- 0,65 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der "Index") auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet.
Strategie
Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der "Index-Anbieter") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die "12-Monats-Kursdynamik") ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die "Teilindizes"), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+4,06 EUR (+0,42 %)
967,94 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 12,74 % |
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3 Jahre | 18,02 % |
5 Jahre | 21,85 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,08 |
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3 Jahre | 0,24 |
5 Jahre | 0,56 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
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12-Monats-Hoch | 995,06 EUR |
12-Monats-Tief | 805,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.