Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +8,63 % |
---|---|
1 Monat | +1,35 % |
3 Monate | +9,67 % |
6 Monate | +28,07 % |
---|---|
1 Jahr | +8,09 % |
3 Jahre | +10,79 % |
5 Jahre | +56,45 % |
Max. | +79,51 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1775958702
- WKN
- A2JLBQ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 10.09.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
346,663 Mio. EUR
(10.05.2023) - Fondsmanager
- James Matthews, Michael Oliveros
- Fondsgesellschaft
- Invesco Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,88 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa ex UK
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-0,13 USD (-0,50 %)
26,06 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,37 % |
---|---|
3 Jahre | 18,53 % |
5 Jahre | 21,56 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,36 |
---|---|
3 Jahre | 0,15 |
5 Jahre | 0,66 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 26,33 USD |
12-Monats-Tief | 20,09 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.