Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,35 % |
| 3 Monate | +0,87 % |
| 6 Monate | +1,97 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,45 % |
| 3 Jahre | +2,71 % |
| Max. | +1,73 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1961031041
- WKN
- A2PS33
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.09.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,042 Mrd. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Andrea Giannotta
- Fondsgesellschaft
- Eurizon Capital SA
- Lfd. Kosten:
- 0,20 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des Euro-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Beachten Sie, dass das in diesem Fonds angelegte Geld an Wert gewinnen oder verlieren kann. Der Fonds kann Sie nicht vor Anlageverlusten schützen und garantiert kein bestimmtes Renditeniveau. Er ist nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen und verfügt über keine externe Unterstützung, die seine Liquidität garantiert oder seinen NIW stabilisiert. Jeder Anleger des Fonds muss bereit sein, etwaige Verluste zu tragen. Benchmark(s) Europäischer kurzfristiger Zinssatz (€STR) + 0,085% Nur zur Messung der Wertentwicklung.
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den Euro. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
+0,08 EUR (+0,08 %)
101,73 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,27 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,59 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,47 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 101,73 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
