Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,29 % |
---|---|
1 Monat | +0,31 % |
3 Monate | +1,49 % |
6 Monate | +2,29 % |
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1 Jahr | +5,55 % |
3 Jahre | +3,66 % |
Max. | +6,67 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2126159511
- WKN
- A3DJS4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.03.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
159,011 Mio. EUR
(30.09.2024) - Fondsmanager
- Francisco Esteban Tomás
- Fondsgesellschaft
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,50 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein attraktives Renditeniveau auf der Grundlage eines Portfolios zu erreichen, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien europäischer, nordamerikanischer, OECD- und Schwellenländer investiert, wobei nicht mehr als 15 % des Nettovermögens in Aktien angelegt werden.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und unterliegt keinen marktindexbezogenen Anlagebeschränkungen oder Tracking-Error- Vorgaben. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder andere OGA investieren. Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wird direkt oder indirekt durch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere oder Instrumente, die der Anlageverwalter für den Teilfonds für geeignet hält, wie z. B., aber nicht ausschließlich, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere, erreicht. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Ratingagenturen mit einem Rating von weniger als Baa3/BBB- bewertet werden. Dies schließt daher auch Anlagen in höher verzinsliche Anleihen ein. Der Teilfonds wird weder in Wertpapiere ohne Rating noch in notleidende Wertpapiere investieren (vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen). Im Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings eines Emittenten wird die Bonität des Emittenten unverzüglich bewertet, und es können entsprechende Handlungen für ein bestimmtes Instrument des betreffenden Emittenten innerhalb des Teilfonds vorgenommen werden. Diese Maßnahmen können je nach den spezifischen Merkmalen des Instruments den Verkauf der Fondsbestände oder die Haltung der Bestände bis zur Fälligkeit umfassen, in beiden Fällen wird die Entscheidung auf der Grundlage dessen getroffen, was im besten Interesse der Anteilseigner des Teilfonds liegt. Im Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings von Schuldtiteln, in die der Teilfonds möglicherweise investiert hat, könnte der Teilfonds notleidenden Wertpapieren ausgesetzt sein. In diesem Fall unternehmen die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter geeignete Schritte, um sicherzustellen, dass dieses Risiko 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und die notleidenden Wertpapiere im besten Interesse der Anteilseigner liquidiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldtitel investieren, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes investieren, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Der Teilfonds kann innerhalb der im Verkaufsprospekt des Teilfonds angegebenen Grenzen auch in derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Termingeschäfte, Futures, Optionen und Total Return Swaps investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben, ein Long- oder Short-Engagement in Vermögenswerten und Märkten zu erreichen sowie zu Absicherungszwecken. Wenn der Teilfonds Total Return Swaps einsetzt, besteht der Basiswert dieser Total Return Swaps aus Instrumenten, in die der Teilfonds gemäß seiner Anlagepolitik investieren kann. Insbesondere können Total Return Swaps eingesetzt werden, um ein Engagement in Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere, in Absolute Return-Strategien für ein effizientes Portfoliomanagement und, aber nicht nur, die Absicherung eines Teils oder des gesamten Portfolios des Teilfonds zu erreichen. Der erwartete Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die Gegenstand von Total Return Swaps sein können, beträgt 40 % und der maximale Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die ihnen unterliegen könnten, beträgt 100 %. Dieser Teilfonds kann vorübergehend zusätzliche liquide Vermögenswerte halten und in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und/oder OGAW und andere OGA, die selbst in Bareinlagen investiert sind, investieren. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Aktueller Kurs (30.09.2024)
1.066,84 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 0,78 % |
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3 Jahre | 1,25 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 3,04 |
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3 Jahre | -0,31 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 1,066,69 EUR |
12-Monats-Tief | 1,009,10 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.