Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,54 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,62 % |
| 3 Monate | -0,59 % |
| 6 Monate | +2,02 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,90 % |
| Max. | +4,00 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU2155808574
- WKN
- A3CPMQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.06.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,88 EUR
- Fondsvolumen
-
248,808 Mio. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- MCALEVEY James
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
- Lfd. Kosten:
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wendet er eine Enhanced-Bond-Strategie an, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %.
Strategie
Der Fons kann in Anleihen mit Investment-Grade-Rating in einem Bereich zwischen 40 % und 100 % seiner Vermögenswerte und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (einschließlich hochverzinslicher Unternehmensanleihen und strukturierter Schuldtitel) in einem Bereich zwischen 0 % und 60 % seiner Vermögenswerte engagiert sein. Er kann nicht in Aktien investieren. Er wird aktiv unter Bezugnahme auf den Daily Capitalized €str verwaltet. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Mindestens 90 % des Portfolios werden in Unternehmen (ohne Derivate und Barmittel) investiert, die über ein ESG-Rating verfügen, das mit einer internen proprietären Methode bewertet wurde. Der Fonds verpflichtet sich, in seinem Portfolio einen höheren durchschnittlichen ESG-Score zu erzielen als sein Anlageuniversum.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+0,09 EUR (+0,09 %)
98,24 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,06 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,13 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 103,02 EUR |
| 12-Monats-Tief | 97,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
