KAR US Small-Mid Cap B USD T

ISIN: LU2167912232
WKN: A2P453

142,38 USD

Aktueller Kurs (18.10.2021)

+1,00 USD (+0,71%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +15,36 %
    1 Monat +0,54 %
    3 Monate +2,99 %
    6 Monate +1,69 %
    1 Jahr +26,10 %
    Max. +38,54 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 25 %
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 1000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU2167912232
    WKN
    A2P453
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    07.07.2020
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    24,295 Mio. USD
    (18.10.2021)
    Fondsmanager
    Jon Christensen / Julie Kutasov
    Fondsgesellschaft
    Vontobel Asset Management SA
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, welche ihren Firmensitz in den USA haben oder überwiegend in den USA tätig sind.

    Strategie

    Die Marktkapitalisierungsbandbreite für diese kleinen und mittelgrossen Unternehmen ist auf USD 300 Millionen bis USD 25 Milliarden festgelegt. Referenzindex des Teilvermögens ist der Russell 2500 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in nicht-US Aktien, Large Cap Titel mit einer Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden, US Micro Cap Titel mit einer Marktkapitalisierung unter USD 300 Millionen und Geldmarktinstrumente, angelegt werden. In Titel mit einer Marktkapitalisierung unter USD 300 Millionen dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens angelegt werden.

    Aktueller Kurs (18.10.2021)

    +1,00 USD (+0,71%)

    142,38 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 % - 3,75 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr16,20 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,64
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 6
    12-Monats-Hoch148,83 USD
    12-Monats-Tief106,64 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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