Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,98 % |
---|---|
1 Monat | -1,50 % |
3 Monate | +3,14 % |
6 Monate | +14,52 % |
---|---|
1 Jahr | +15,74 % |
3 Jahre | +21,96 % |
5 Jahre | +39,22 % |
10 Jahre | +61,77 % |
Max. | +96,94 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0372290675
- WKN
- A0Q4RW
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.09.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
19,442 Mio. EUR
(02.05.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 2,10 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt mit dem Fokus auf indexbezogene Produkte an, auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Aktien-ETFs investiert. Das Fondsvermögen wird nach eingehender Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in Wertpapiere, Zielfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte investiert.
Strategie
Bei den Zielfonds kann es sich um breit diversifizierende Fonds, um Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, um Zielfonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, um Länder- und Regionenfonds handeln. Dabei wird das Fondsvermögen grundsätzlich in einem ausgewogenen Verhältnis einerseits in solche Zielfonds angelegt, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, die mit der Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden, und andererseits in andere Zielfonds angelegt. Abweichend hierzu kann der Anteil der anderen Zielfonds auch überwiegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Aktueller Kurs (02.05.2024)
-0,29 EUR (-0,32 %)
90,57 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 4,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 9,56 % |
---|---|
3 Jahre | 14,18 % |
5 Jahre | 16,70 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,30 |
---|---|
3 Jahre | 0,46 |
5 Jahre | 0,48 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 92,59 EUR |
12-Monats-Tief | 76,58 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.